Plan de trésorerie · HPGROUP

Objectif payouts

Couvrir les charges de l'année avec des retraits ("payouts") des comptes de trading financés, à 1 500 $ l'unité. Basé sur les factures importées (Sage) au 22/09/2026 et le taux de change moyen constaté sur ces factures.

Payouts nécessaires

25 × 1 500 $

Couvre 36 787,50 $ de charges (31 731,43 €), avec un léger surplus de 712,50 $ une fois les 25 payouts perçus.

0
reçus à ce jour
Total des charges (€)
31 731,43 €
Équivalent en $ (taux moyen 0,8626)
36 787,50 $
Valeur d'un payout
1 500,00 $
Reste à percevoir
36 787,50 $

Répartition des charges 3 postes

Compte courant d'associé, frais de plateformes et 20 % des loyers 2026

31 731 €
total

Détail des frais de plateformes par fournisseur (import Sage, 137 factures)

8 638 €
total

Suivi des payouts 0 / 25

Progression : 0 % · reste 25 payouts (36 787,50 $)

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Détail du calcul

PosteDétailMontant (€)
Loyer — jan. à août (8 mois × 2 321,57 €)18 572,56 €—
Loyer — sept. à déc. (4 mois × 2 348,32 €)9 393,28 €—
20 % du loyer annuel (27 965,84 €)20 %5 593,17 €
Frais de plateformes (import Sage, 137 factures)—8 638,26 €
Compte courant d'associé—17 500,00 €
Total des charges—31 731,43 €
Converti en $ (taux moyen des factures : 0,8626 €/$)÷ 0,862636 787,50 $
Payouts nécessaires à 1 500 $ (arrondi au supérieur)25 × 1 500 $37 500,00 $